香蕉在线精品视频在线           万家中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                       基金产物辛苦摘录（更新）                                               编制日历：2024 年 12 月 2 日                        送出日历：2024 年 12 月 3 日            本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、产物或者           万家中证同行存单 AAA 指数 基金简称                           基金代码            015955 基金治理东谈主     万家基金治理有限公司           基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司 基金合同顺利日   2022 年 6 月 23 日      上市交往所及上市日历      - 基金类型      夹杂型                  交往币种            东谈主民币                                                每个绽放日绽放申购，对每 运作表情      其他绽放式                绽放频率            份基金份额修复 7 天的最短                                                捏有期限                                运行担任本基金基金经 基金司理      张如晨                  理的日历                                证券从业日历          2013 年 7 月 1 日                                运行担任本基金基金经 基金司理      郅元                   理的日历                                证券从业日历          2013 年 7 月 9 日                                                改日若出现见解指数不合乎                                                要求（因成份券价钱波动等                                                指数编制花样变动之外的因                                                素致使见解指数不合乎要求                                                的情形以外）、指数编制机构                                                退出等情形，基金治理东谈主应                                                当自该情形发生之日起十个                                                责任日向中国证监会讲明并 其他        间隔要求                                 提议治理有贪图，如更换基金                                                见解指数、转机运作表情，                                                与其他基金统一、或者间隔                                                基金合同等，并在 6 个月内                                                召集基金份额捏有东谈主大会进                                                行表决。基金份额捏有东谈主大                                                会未得手召开或就上述事项                                                表决未通过的，基金合同终                                                止。                   万家中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金产物辛苦摘录（更新） 注：本基金基金类型为夹杂型（固定收益类） 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资目的与投资计谋 请投资者阅读《招募阐述书》第九部分了解细腻情况          本基金主要投资于同行存单，通过指数化投资，密切追踪见解指数，追求追踪偏离度及 投资目的          追踪瑕疵的最小化。          本基金主要投资于见解指数的成份券及备选成份券。为更好地杀青投资目的，本基金还          可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括国债、场所政府债券、          央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、可折柳交往可转债的纯债部分、政府支          捏债券、政府赈济机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等非金融企          业债务融资器用、财富赈济证券、债券回购、银行入款（包括依期入款、条约入款、通          知入款等） 、现款等货币市集器用等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他          金融器用（但须合乎中国证监会的经营法则） 。             如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行安妥门径 投资领域     后，不错将其纳入投资领域。             本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券（可折柳交往可转债的纯债部分除          外）、可交换债券。             基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金财富的 80%；本          基金投资于见解指数成份券和备选成份券的比例不低于非现款基金财富的 80%；本基金          捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律律例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行安妥门径后，以变更          后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应治疗。          本基金为指数基金，主要接受抽样复制和动态最优化的花样，投资于见解指数中具有代          表性和流动性的成份券和备选成份券，或接管非成份券四肢替代，构造与见解指数风险          收益特征相通的财富组合，以杀青对见解指数的有用追踪。 在通常市集情况下，本基          金力求日均追踪偏离度的完全值不卓绝 0.2%，年化追踪瑕疵不卓绝 2%。如因指数编制 主要投资计谋   法则治疗或其他成分导致追踪瑕疵卓绝上述领域，基金治理东谈主应选定合理步履幸免追踪          瑕疵进一步扩大。 当见解指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或失约风险，且指数          编制机构暂未作出治疗的，基金治理东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策          门径后实时对经营成份券进行治疗。 具体计谋包括：1、优化抽样复制计谋；2、替代          性计谋；3、债券投资计谋；4、财富赈济证券投资计谋。 功绩比较基准   中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年依期入款利率（税后）×5%          本基金风险和收益低于股票型基金、偏股夹杂型基金，高于货币市集基金。 本基金主 风险收益特征          要投资于见解指数成份券及备选成份券，具有与见解指数相通的风险收益特征。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表                         第 2页 共 5页                     万家中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金产物辛苦摘录（更新） (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日弘扬。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售经营用度 申购费 本基金不收取申购费，从基金财富入彀提销售劳动费。 赎回费 本基金对每份基金份额修复 7 天的最短捏有期限，不再收取赎回费。 (二) 基金运作经营用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费表情/年费率或金额                  收取方 治理费                    0.20%               基金治理东谈主和销售机构 托管费                    0.05%                 基金托管东谈主 销售劳动费                  0.20%                 销售机构 审计用度                48，000.00 元              管帐师事务所                                第 3页 共 5页                    万家中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金产物辛苦摘录（更新） 信息裸露费            120，000.00 元             法则裸露报刊 其他用度      按照联系法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金交往证券等产生的用度和税负，以及《基金合同》顺利后与基金经营的管帐师费、讼师费、诉 讼费、仲裁费和捏有东谈主大会用度等，按实验发生额从基金财富扣除。   上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金 依期讲明裸露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作抽象费率（年化） 捏有技术           0.46% 注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的经营数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金风险和收益低于股票型基金、偏股夹杂型基金，高于货币市集基金。 本基金主要投资于见解 指数成份券及备选成份券，具有与见解指数相通的风险收益特征。    投本钱基金可能碰到的风险包括：市集风险、治理风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险 等；本基金的投资领域包括财富赈济证券，可能给本基金带来终点风险。本基金的具体运作特质详见基金 合同和招募阐述书的商定。本基金的具体风险详见招募阐述书的“风险揭示”部分。    本基金主要投资于同行存单，存在一定的失约风险、信用风险及利率风险。当同行存单的刊行主体出 现失约时，本基金可能濒临无法收取投资收益甚而损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信 用评级发生变动不再合乎律例法则或基金合同商定时，治理东谈主将需要在规依期限内完成治疗，可能导致变 现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。    基金份额净值可能因市集会的各样投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可 能承担净值波动或本金升天的风险。    本基金对每份基金份额设定最短捏有期限，对投资者而言存在流动性风险。本基金主要运作表情修复 为允许投资者每个绽放日申购，但关于每份基金份额设定 7 天的最短捏有期限，最短捏有期限内基金份额 捏有东谈主不成就该基金份额提议赎回或转机转出苦求。即投资者要计划在最短捏有期限届满前资金不成赎回 及转机转出的风险。    基金治理东谈主自基金合同顺利之日起不卓绝 1 个月运行办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可 能濒临基金份额在基金合同顺利之日起 1 个月内不成赎回的风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪瑕疵限定未达商定目的、指数编制机构罢手劳动、 成份券失约等潜在风险。    当本基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金治理东谈主履行相应门径后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募阐述书的联系章节。侧袋机制推论技术，基金治理东谈主将对基金简称进行颠倒 标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读经营内容并热心本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 (二) 紧迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表                          第 4页 共 5页                        万家中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金产物辛苦摘录（更新） 明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎费力的原则治理和愚弄基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏 有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物辛苦摘录信息发生关键变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的经营信息，敬请同期热心基金治理东谈主发布的经营临时公告等。   各方当事东谈主痛快，因《基金合同》的坚强、内容、履行和阐述注解或与《基金合同》联系的一切争议，基 金合同当事东谈主应尽量通过协商、和解道路治理，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交上 海外洋经济营业仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾 性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他辛苦查询表情   以下辛苦详见基金治理东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管条约、招募阐述书   依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   基金份额净值   基金销售机构及经营表情   其他紧迫辛苦                             第 5页 共 5页