招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新 招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓               摘要更新                                    编制日历：2024 年 11 月 26 日                 送出日历：2024 年 12 月 3 日  本摘要提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。 一、产物好像           招商远见汇报 3 年定 基金简称                        基金代码          019351           开夹杂           招商基金顾问有限                        中信银行股份有限 基金顾问东谈主                       基金托管东谈主           公司                              公司 基金合同成效日   2023 年 12 月 4 日 基金类型      夹杂型               交游币种          东谈主民币 运作形状      如期洞开式 洞开频率      每 3 年洞开一次                             开动担任本基金基 基金司理      陆文凯               金司理的日历                             证券从业日历        2011 年 5 月 17 日           基金合同成效后的存续期内，出现以下情况的，本基金不错暂停基           金的运作，且毋庸召开基金份额抓有东谈主大会：           （1）每个阻塞期到期前，基金顾问东谈主有权根据阛阓情况、基金的           投资策略等决定是否干与洞开期，具体安排以基金顾问东谈主公告为           准。基金顾问东谈主决定暂停干与下一洞开期的，基金将在阻塞期收尾           之日的下一个就业日将沿途基金份额自动赎回。           （2）洞开期终末一日日终，淌若基金的基金钞票净值加上基金开 其他           放期终末一日交游苦求证据的申购证据金额及挪动转入证据金额，           扣除赎回证据金额及挪动转出证据金额后的余额低于 5000 万元或           基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主的，基金顾问东谈主有权决定是否干与           下一阻塞期，具体安排以基金顾问东谈主公告为准。           暂停运作技术，基金顾问东谈主与基金托管东谈主协商一致，不错决定拒绝           基金合同，报中国证监会备案并公告，毋庸召开基金份额抓有东谈主大           会。   注：本基金为偏股夹杂型基金。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资规划与投资策略   投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解注视情况。         在适度风险的前提下，通过对优质企业的全面深切商酌，优选相宜中国 投资规划         经济中永久发展趋势的上市公司，力图收尾基金钞票的永久沉稳升值。               招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新          本基金的投资范围为具有深重流动性的金融用具，包括国内照章刊行上          市的股票和存托证据（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投          资的股票和存托证据） 、港股通主义股票、债券（包括国债、央行单子、          金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资          券、次级债券、政府维持机构债、政府维持债券、场所政府债、可挪动          债券、可分裂交游可转债、可交换债券过火他中国证监会允许投资的债          券）           、钞票维持证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓用具、          股指期货、国债期货、股票期权，以及法律礼貌或中国证监会允许基金          投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会的联系章程。          本基金可根据联系法律礼貌和基金合同的商定参与融资业务和转融通证          券出借业务。          如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行          允洽门径后，不错将其纳入投资范围。          本基金投资组合中股票、存托证据投资比例不低于基金钞票的 60%，其          中港股通主义股票投资比例不向上本基金股票钞票的 50%，但在每次开 投资范围          放期前 3 个月、洞开期及洞开期收尾后 3 个月的技术内，不受前述投资          组合比例的收尾。          本基金在洞开期内每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约          和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值          述 5%的收尾，但每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和          股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于交游保证金一倍          的现款；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          股指期货、国债期货、股票期权过火他金融用具的投资比例依照法律法          规或监管机构的章程实践。          本基金可根据投资策略需要或不同确立地阛阓环境的变化，采用将部分          基金钞票投资于港股通主义股票或采用不将基金钞票投资于港股通主义          股票，基金钞票并非势必投资港股通主义股票。          淌若法律礼貌对基金合同商定投资组合比例收尾进行变更的，待履行相          应门径后，以变更后的章程为准。          本基金以阻塞期为周期进行投资运作。本基金在阻塞期与洞开期采用不          同的投资策略。          在阻塞期内，本基金通过定性与定量相勾搭的方法分析宏不雅经济和证券          阛阓发展趋势以及行业趋势变化、对质券阛阓当期的系统性风险以及可          预想的改日时间内各大类钞票的预期风险和预期收益率进行分析评估，          在基金合同以及法律礼貌所允许的范围内，制定本基金在股票、存托凭          证、债券、现款等钞票之间实在立比例、调理原则和调理范围，在适度 主要投资策略          总体风险水平的基础上，力图投资组合的永久升值。此外，本基金将抓          续地进行如期与不如期的钞票确立风险监控，当令地作念出相应的调理。          洞开期内，本基金为保抓较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在          遵命本基金探讨投资收尾与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性          的投资品种，预防流动性风险，餍足洞开期流动性的需求。          本基金阻塞期的其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、          钞票维持证券投资策略、金融繁衍品投资策略、参与融资业务的投资策               招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新          略、阻塞期内参与转融通证券出借业务投资策略、存托证据投资策略。          中证 800 指数收益率×65%+恒生概述指数收益率（经估值汇率调理后）× 功绩比较基准          本基金是夹杂型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金和债券型          基金。          本基金钞票投资于港股通主义股票，会面对港股通机制下因投资环境、          投资主义、阛阓轨制以及交游国法等互异带来的独到风险，包括港股市 风险收益特征   场股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨          跌幅收尾，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险          （汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）  、港股通机制下交游日不连          贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成宽泛交          易，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二） 投资组合股产确立图表/区域确立图表 （三） 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                 招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新   注：1.基金合同成效曩昔按试验期限狡计，不按扫数当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度   以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费形状/费率      备注             /抓有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费   注：基金顾问东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，详见基金 顾问东谈主发布的联系公告。 （二） 基金运作联系用度              招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形状/年费率或金额          收取方              取顾问费，阻塞期 1.0%（具              体见下文扫视）              金费后年化收益率（指按              后收益率，下同）向上 8%              且向上同期功绩比较基准的              年化收益率 Rm 时，基金管              理东谈主对基金费后年化收益率 顾问费          （R）向上功绩报酬计提基         基金顾问东谈主和销售机构              准（8%和同期功绩比较基准              年化收益率的孰高者）的部              分，按 20%的计提比例狡计              功绩报酬。功绩报酬计提年              化不向上 1.0%，即基金顾问              东谈主对基金费后年化收益率              （R）向上计提基准部分的              提的功绩报酬年化向上 托管费          年费率：0.20%            基金托管东谈主 销售服务费        -                    销售机构 审计用度         年用度金额：40，000.00 元    司帐师事务所 信息裸露费        年用度金额：120，000.00 元   章程裸露报刊 指数许可使用费      -                    指数编制公司              《基金合同》成效后与基金              联系的讼师费、基金份额抓              有东谈主大会用度、基金的证券              交游用度、基金的银行汇划              用度、基金联系账户的开户 其他用度         及叹惜用度等用度，以及按 联系服务机构              照国度探讨章程和《基金合              同》商定，不错在基金财产              中列支的其他用度。用度类              别详见本基金《基金合同》              及《招募讲明书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期叙述裸露为准；                  招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新 理费，阻塞期终末一日，按阻塞期内的费后年化收益率情况（指按 1.0%年顾问费率计提后 的费后收益率，下同）细则最终试验收取的顾问费，如下表所示：     阻塞期内费后年化收益率(R)               顾问费率水平(年化)                         基础顾问费(按 1%年费率收取)+功绩报酬（按向上计提基 R>8%且 R>同期功绩比较基准年化收益率                             准部分*20%收取，不向上 1%年费率）            R≤0                仅按 0.5%年费率收取固定顾问费                         按 1%年费率收取基础顾问费（含按 0.5%年费率收取的         其他情形                           固定顾问费+按 0.5%年费率收取的或有顾问费）     具体如下： 绩报酬； 基金功绩比较基准年化收益率的孰高者）的部分，按 20%的比例收取功绩报酬，功绩报酬计 提年化不向上 1.0%； （三） 基金运作概述用度测算     若投资者申购本基金份额，在抓有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概述费率（年化） -                         -   注：1、基金顾问费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报裸露的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 上市交游。 场的系统性风险，不成透澈遮盖阛阓下落的风险，在阛阓大幅高涨时也不成保证基金净值能 够透澈奴婢或特出阛阓高涨幅度。   金融繁衍品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动              招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新 性风险、操气魄险和法律风险等。由于繁衍品经常具有杠杆效应，价钱波动比主义用具更为 剧烈，偶然候比投资主义钞票要承担更高的风险。而且由于繁衍品订价相配复杂，不允洽的 估值有可能使基金钞票面对损失风险。   股指期货剿袭保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数细微的变动就可能会使投资者权益际遇较大损失。股指期货剿袭逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   国债期货剿袭保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益际遇较大损失。国债期货剿袭逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金参与股票期权交游以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、阛阓流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交游爽约风险等。 影响期权价钱的成分较多，偶然会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日今日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收爽约亦然股票期权交游可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收爽约并受罚，相应地，行权投资者就会面对 行权失败而失去交游契机。   （1）信用风险：基金所投资的钞票维持证券之债务东谈主出现爽约，或在交游经过中发生 交收爽约，或由于钞票维持证券信用质料裁减导致证券价钱下降，形成基金财产损失。   （2）利率风险：阛阓利率波动会导致钞票维持证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 淌若阛阓利率上升，本基金抓有钞票维持证券将面对价钱下降、本金损失的风险，而淌若市 场利率下降，钞票维持证券利息的再投资收益将面对下降的风险。   （3）流动性风险：受钞票维持证券阛阓规模及交游活跃进度的影响，钞票维持证券可 能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面对再投资风险。   本基金可投资港股通主义股票，在交游时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限就业公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交游，细则交游试验使用的结算汇率。故本 基金投资面对汇率风险。   （1）本基金将通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于香港阛阓，在阛阓进 入、投资额度、可投资对象、交游国法、税务计谋等方面都有一定的收尾，而且此类收尾可 能会接续调理，这些收尾成分的变化可能对本基金干与或退出当地阛阓形成隔绝，从而对投 资收益以及宽泛的申购赎回产生径直或曲折的影响。   （2）香港阛阓交游国法有别于内地 A 股阛阓国法，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将面对包括但不限于如下非凡风险： 者将面对在停市技术无法进行港股通交游的风险；出现内地交游所证券交游服务公司认定的 交游畸形情况时，内地交游所证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务， 投资者将面对在暂停服务技术无法进行港股通交游的风险；               招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地交游所另 有章程的除外；因港股通股票权益分配或者挪动等情况取得的联交所上市股票的认购职权在 联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、挪动或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或者 卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的抓有当作狡计基准；投票数目超出抓稀有量的，按照比例分配抓有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来非凡交游风险。   本基金可根据法律礼貌的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等融资业 务独到风险。   本基金的投资范围包括存托证据，可能面对存托证据价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的 风险，以及与存托证据刊行机制联系的风险，包括存托证据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激励的风险；存托证据抓有东谈主在分成派息、 应用表决权等方面的非凡安排可能激励的风险；存托条约自动禁止存托证据抓有东谈主的风险； 因多地上市形成存托证据价钱互异以及波动的风险；存托证据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息裸露监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时不成偿还沿途或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（治安 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时间等的不细则，可能会给基金钞票形成损失。   基金合同成效后的存续期内，出现以下情况的，本基金不错暂停基金的运作，且毋庸召 开基金份额抓有东谈主大会：   （1）每个阻塞期到期前，基金顾问东谈主有权根据阛阓情况、基金的投资策略等决定是否 干与洞开期，具体安排以基金顾问东谈主公告为准。基金顾问东谈主决定暂停干与下一洞开期的，基 金将在阻塞期收尾之日的下一个就业日将沿途基金份额自动赎回。若存在未变现的钞票，登 记机构将于该部分钞票变现完成后，将对应款项按该阻塞期终末一日基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额比例分配给全体基金份额抓有东谈主，单元基金份额所分配的钞票金额按照钞票变现完 成后的净额进行狡计，单元基金份额对应的总到账款项可能与阻塞期到期日基金份额净值不 一致。阻塞期收尾后，基金暂不洞开申购、挪动转入等联系业务。   （2）洞开期终末一日日终，淌若基金的基金钞票净值加上基金洞开期终末一日交游申 请证据的申购证据金额及挪动转入证据金额，扣除赎回证据金额及挪动转出证据金额后的余 额低于 5000 万元或基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主的，基金顾问东谈主有权决定是否干与下一 阻塞期，具体安排以基金顾问东谈主公告为准。基金顾问东谈主决定暂停干与下一阻塞期的，投资东谈主               招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新 未证据的申购苦求对应的已交纳申购款项将沿途退回；关于当日日终留存的基金份额，将全 部自动赎回。    同期，为幸免基金份额抓有东谈主利益因基金份额净值的少许点保留精度受到不利影响，基 金顾问东谈主可提高该洞开期终末一日的基金份额净值的精度。    （3）暂停运作技术，基金顾问东谈主与基金托管东谈主协商一致，不错决定拒绝基金合同，报 中国证监会备案并公告，毋庸召开基金份额抓有东谈主大会。    （1）本基金的基金顾问费由基础顾问费和功绩报酬两部分构成，而基础顾问费、功绩 报酬取决于基金阻塞期内净值增长情况及年化收益率情况，因此投资者在认/申购本基金时 无法事前细则本基金的举座顾问费水平。    （2）本基金公布的基金份额净值中，为按 1.0%/年收取顾问费的净值。本基金阻塞期内 （阻塞期终末一天除外）裸露的基金份额净值为已扣除或有顾问费但未扣除基金顾问东谈主功绩 报酬的基金份额净值，可能因为阻塞期终末一天或有顾问费划归基金钞票或计提功绩报酬导 致基金份额净值发生波动。投资者试验可得的份额净值可能与裸露净值不同。投资者试验赎 回金额，以登记机构证据数据为准。    （3）诚然本基金剿袭浮动顾问费模式，但这并不代表基金的收益保证，即阻塞期到期 时，存在年化收益率低于 8%以至为负的可能性。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司野心风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险顾问措施；（4）实施备用的流动 性风险顾问用具的情形、门径及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募讲明书》。 （二） 要紧教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪称牵累、结实信用、严慎尽力的原则顾问和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》探讨的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交深圳海外仲裁院，根据该院届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁 地点为深圳，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有禁止力。   基金产物贵寓摘要信息发生要紧变更的，基金顾问东谈主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期暖和基金顾问东谈主发布的联系临时 公告等。                  招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金产物贵寓摘要更新 五、其他贵寓查询形状  以下贵寓详见基金顾问东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金基金合同》、  《招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金托管条约》、  《招商远见汇报 3 年如期洞开夹杂型证券投资基金招募讲明书》  ● 如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及探讨形状  ● 其他要紧贵寓 六、其他情况讲明  无

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