vpswindows在线播放  长江货币管家货币市集基金 基金料理东说念主:长江证券（上海）钞票料理有限公司  基金托管东说念主:中国证券登记结算有限株连公司    申诉送出日历:2025 年 03 月 31 日                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉    基金料理东说念主的董事会、董事保证本申诉所载汉典不存在伪善记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律株连。今年 度申诉还是三分之二以上孤独董事署名高兴，并由董事长签发。    基金托管东说念主中国证券登记结算有限株连公司根据本基金合同功令，于2025年03 月26日复核了本申诉中的财务磋磨、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐申诉、投资 组合申诉等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。    基金料理东说念主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则料理和哄骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其异日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募表露书过火更新。    本申诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                      第 1页，共 59页                                                                                            长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                                                                第 2页，共 59页                                                                                          长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                                                              第 3页，共 59页                                                                                      长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                                                           第 4页，共 59页                                  长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                     §2 基金简介 基金称呼                 长江货币管家货币市集基金 基金简称                 长江货币管家 基金主代码                890017 基金运作方式               契约型怒放式 基金合同凯旋日              2022 年 07 月 19 日 基金料理东说念主                长江证券（上海）钞票料理有限公司 基金托管东说念主                中国证券登记结算有限株连公司 申诉期末基金份额总额           2，913，517，438.13 份 基金合同存续期              不如期 注：自 2022 年 7 月 19 日起，长江证券突出招待货币管家连结钞票料理筹划（以下简称 "原连结筹划"）细腻变更为长江货币管家货币市集基金（以下简称"本基金"）。《长江 货币管家货币市集基金基金合同》于 2022 年 7 月 19 日凯旋，原《长江证券突出招待货 币管家连结钞票料理筹划连结钞票料理合同》同日起失效。《基金合同》凯旋前原连结 筹划份额握有东说念主握有的原连结筹划份额，在《基金合同》凯旋后络续握有的，于基金合 同凯旋日（即 2022 年 7 月 19 日）自动鬈曲为本基金基金份额。                    在驾驭投资组合风险，保握相对流动性的前提下，力 投资方向                    争结束突出事迹相比基准的投资酬报。                    本基金将选拔积极料理型的投资策略，在驾驭利率风                    险、尽量缩短基金钞票净值波动风险并舒服流动性的                    前提下，提高基金收益。本基金的主要投资策略包括： 投资策略 事迹相比基准             活期进款利率（税后）                    本基金为货币市集基金，其预期风险和预期收益均低 风险收益特征                    于股票型基金、搀杂型基金和债券型基金。        款式          基金料理东说念主         基金托管东说念主 称呼              长江证券（上海）钞票料理 中国证券登记结算有限责                 有限公司         任公司                     第 5页，共 59页                                          长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉          姓名         高杨                        陈晨 信息深远负          斟酌电话       4001-166-866              010-50938723 责东说念主          电子邮箱       zgxxpl@cjsc.com.cn        zctg@chinaclear.com.cn 客户工作电话              4001-166-866              4008-058-058 传真                  021-65779500              - 注册地址                上海市虹口区新建路 200 号           北京市西城区太平桥大街                     B 栋 19 层                  17 号 办公地址                上海市虹口区新建路 200 号           北京市西城区锦什坊街 26                     国华金融中心 B 栋 19 层           号 邮政编码                200080                    100033 法定代表东说念主               杨忠                        于文强 本基金采用的信息深远报纸称呼      证券时报 登载基金年度申诉正文的料理东说念主互联网网址 www.cjzcgl.com                     上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 基金年度申诉备置地点                     B 栋 19 层    款式               称呼                        办公地址 司帐师事务所        中审众环司帐师事务所（特殊普             湖北省武汉市武昌区中北路 166               通合伙）                       号长江产业大厦 17-18 楼 注册登记机构        中国证券登记结算有限株连公司             北京市西城区太平桥大街 17 号           §3 主要财务磋磨、基金净值阐扬及利润分派情况                                                     金额单元：东说念主民币元 磋磨                                                     -2022 年 12 月 31 日 本期已结束收益            23，628，744.86      29，564，774.11      15，722，131.52 本期利润               23，628，744.86      29，564，774.11      15，722，131.52 本期净值收益率                  0.9629%            1.0465%            0.4266% 磋磨 期末基金钞票净值        2，913，517，438.13   1，881，224，749.69   2，643，908，093.14 期末基金份额净值                  1.0000             1.0000             1.0000                             第 6页，共 59页                                       长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 标 累计净值收益率            2.4546%       1.4776%       0.4266% 注：（1）本基金按日揣测打算并按月支付收益。（2）本期已结束收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关用度和信用减值损失后的余额， 本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币 市集基金选拔摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已结束收益和本期利 润的金额绝顶。（3）表中的"期末"均指申诉期临了一日，即 12 月 31 日，无论该日是 否为怒放日或交易所的交易日。（4）本基金无握有东说念主认购/申购或交易基金的各项用度。                                     事迹相比                    份额净值 事迹相比           份额净值                      基准收益     阶段             收益率标 基准收益                 ①－③     ②－④           收益率①                      率程序差                     准差②      率③                                        ④ 畴昔三个月      0.1971%  0.0003% 0.0883%  0.0000% 0.1088% 0.0003% 畴昔六个月      0.4053%  0.0003% 0.1766%  0.0000% 0.2287% 0.0003% 畴昔一年       0.9629%  0.0009% 0.3516%  0.0000% 0.6113% 0.0009% 自基金合同      2.4546%  0.0008% 0.8638%  0.0000% 1.5908% 0.0008% 凯旋起于今 注：（1）本基金的事迹相比基准为活期进款利率（税后）；（2）本基金按日揣测打算并按 月支付收益；（3）本基金基金合同凯旋日为 2022 年 07 月 19 日。 益率变动的相比                          第 7页，共 59页                                  长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 较 注：本基金基金合同凯旋日为 2022 年 07 月 19 日，基金合同凯旋当年的基金净值增长 率及同期事迹相比基准收益率按当年试验存续期揣测打算，不按系数这个词天然年度进行折算。                                             单元：东说念主民币元     年度   已按再投资形   径直通过应付         应付利润今年    年度利润分派 备                     第 8页，共 59页                                          长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉           式转实收基金          赎回款转出金            变动           共计          注                                额   共计      68，378，651.85   4，381，327.18 -3，844，328.54 68，915，650.49   -                           §4 料理东说念主申诉   长江证券（上海）钞票料理有限公司于 2014 年 9 月 16 日细腻成立，是长江证券股 份有限公司旗下专门从事证券钞票料理、公开召募证券投资基金料理业务的全资子公司。 注册地上海，注册老本 23 亿元东说念主民币。   公司剿袭"专科至臻，追求超卓"的理念，努力于于为重大投资者创造舒适而丰厚的回 报。公司以"客户导向、究诘驱动、本事当先、内控先行"为业务发展策略，全场地参与 客户钞票成就和钞票升值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市集创新秩序， 以舒服客户各异化需求。在严格驾驭风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新址品 架构，为客户提供多元化钞票成就决策。   终端本申诉期末，本基金料理东说念主料理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、 长江乐享货币市集基金、长江乐丰纯债如期怒放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈 如期怒放债券型发起式证券投资基金、长江乐越如期怒放债券型发起式证券投资基金、 长江乐鑫纯债如期怒放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、 长江安盈中短债六个月如期怒放债券型证券投资基金、长江添利搀杂型证券投资基金、 长江安享纯债 18 个月如期怒放债券型证券投资基金、长江平衡成长搀杂型发起式证券 投资基金、长江量化铺张精选股票型发起式证券投资基金、长江新动力产业搀杂型发起 式证券投资基金、长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、长江红利酬报搀杂型 发起式证券投资基金、长江致惠 30 天滚动握有短债债券型发起式证券投资基金、长江 鑫选 3 个月握有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、长江智能制造搀杂型发起式证券 投资基金、长江丰瑞 3 个月握有期债券型证券投资基金、长江新兴产业搀杂型发起式证 券投资基金、长江登程搀杂型发起式证券投资基金、长江惠盈 9 个月握有期债券型发起 式证券投资基金、长江时期精选搀杂型发起式证券投资基金、长江楚财一年握有期搀杂 型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债一年如期怒放债券型发起式证券投资基金、长江 长扬搀杂型发起式证券投资基金、长江长宏搀杂型发起式证券投资基金、长江安悦利率 债债券型证券投资基金、长江 90 天握有期债券型证券投资基金、长江汇智量化选股混 合型发起式证券投资基金、长江旭日搀杂型证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基 金、长江智选 3 个月握有期搀杂型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、                             第 9页，共 59页                                长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 长江货币管家货币市集基金。             任本基金的基金司理（助理） 证券  姓名     职务        期限      从业               表露              任职日历    离任日历 年限                            国籍：中国。硕士究诘生，                            具备基金从业经验。曾任长                            江证券（上海）钞票料理有                            限公司交易员、基金司理助                            理。终端本申诉期末任长江                            乐享货币市集基金、长江乐                            盈如期怒放债券型发起式                            证券投资基金、长江货币管 王林希 基金司理 2023-08-31 -  8 年 家货币市集基金、长江乐睿                            纯债一年如期怒放债券型                            发起式证券投资基金、长江                            安悦利率债债券型证券投                            资基金、长江安享纯债 18                            个月如期怒放债券型证券                            投资基金、长江 90 天握有                            期债券型证券投资基金的                            基金司理。                            国籍：中国，硕士究诘生，                            具备基金从业经验。曾任上                            海农村买卖银行股份有限                            公司交易员、长江证券（上 周川博 基金司理 2024-10-11 -      海）钞票料理有限公司究诘                        年                            员。终端本申诉期末任长江                            乐享货币市集基金、长江货                            币管家货币市集基金的基                            金司理。 注：（1）此处的任职日历、去职日历均指公司作念出决定之日，若该基金司理自基金合 同凯旋日起即任职，则任职日历为基金合同凯旋日；（2）证券从业的含义顺从中国证 监会《证券基金策划机构董事、监事、高等料理东说念主员及从业东说念主员监督料理办法》的相关 功令。   本申诉期内，本基金料理东说念主严格盲从《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金料理公司公说念交易轨制携带办法》等相关法律律例的功令，严格盲从基金合同和                  第 10页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 招募表露书约定，本着敦厚信用、勤勉尽责、最大适度保护投资东说念主正当权益等原则料理 和哄骗基金钞票，在驾驭风险的基础上为握有东说念主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运 作正当合规，未发生损伤基金份额握有东说念主利益的步履，未发生内幕交易、主宰市集和不 当关联交易过火他违章步履，信息深远实时、准确、齐备，本基金与本基金料理东说念主所管 理的其他基金钞票、投资组合与公司钞票之间严格分开、公说念对待，基金料理保握孤独 运作，并通过科学决策、表率运作、用心料理和健全内控体系，灵验保险投资东说念主的正当 权益。   本基金料理东说念主根据相关律例要求，制定了《长江证券（上海）钞票料理有限公司公 平交易料理办法》，轨制表率了公司各部门相关岗亭职责，适用的范围涵盖境内上市股 票、债券的一级市集申购、二级市集交易等种种投辛苦理行动，同期包括授权、究诘分 析、投资决策、交易实践、事迹评估等投资和交易料理行动相关的各个业务格式，旨在 表率交易步履，严禁利益运送，保证公说念交易，保护投资者正当权益。   （1）公司不绝完善究诘方法和投资决策经由，提高投资决策的科学性和客不雅性， 建立究诘与投资的业务交流机制，保握通顺的交流渠说念，确保各投资组合享有公说念的投 资决策契机，创建公说念交易的轨制环境。   （2）公司建立客不雅的究诘方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支 握，幸免主不雅臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。   （3）公司健全投资授权机制，明确基金投资决策委员会、基金司理等各投资决策 主体的职责和权限辨别。其他东说念主员不得对基金司理在授权范围内的投资行动进行侵略。 基金司理在授权范围内自主决策，进步投资权限的操作需要经过审批程序。   （4）公司建立适用全公司的证券备选池和交易敌手库，明确证券备选池和交易对 手库的建立和保重程序，并根据不同投资组合各自的投资方向、投资作风、投资范围和 关联交易限制等，建立相应的证券备选池和交易敌手库，基金司理在此基础上构建具体 的投资组合。   （5）公司建立投资组合投资信息的料理及消失机制，不同基金司理之间的握仓和 交易等要紧非公开投资信息应相互窒碍。   （6）公司严格贯彻投辛苦理职能和交易实践职能相窒碍原则，实行聚首交易轨制， 确保各投资组合享有公说念的交易实践契机。   （7）公司严格驾驭不同投资组合之间的同日反向交易，严格圮绝可能导致不公说念 交易和利益运送的同日反向交易。公司原则上严格圮绝团结基金、钞票料理筹划在团结 交易日内进行反向交易，过火他可能导致不公说念交易和利益运送的交易步履。   （8）公司相关部门如果发现涉嫌违抗公说念交易原则的步履，应实时向策划料理层 陈述并采取相关驾驭和立异措施。                     第 11页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉   （9）公司相关部门如期对料理的不同投资组合的举座收益率各异、分投资类别的 收益率各异、不同期间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符 合公说念交易原则。   本申诉期内，本基金料理东说念主严格盲从《证券投资基金料理公司公说念交易轨制携带意 见》的相关功令，通过严格的里面风险驾驭轨制和经由，对各格式的投资风险和料理风 险进行灵验驾驭，确保公说念对待所料理的系数基金和投资组合，切实迂腐利益运送步履。   （1）本基金料理东说念主所料理的基金或组合间同向交易价差分析   根据证监会公说念交易携带办法，咱们揣测打算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，咱们发现存效配对溢价率均值大部分在 1%数目 级及以下，且大部分溢价率均值通过 95%置信度劣就是 0 的 t 教训。   （2）扩张时刻窗口下的价差分析   本基金料理东说念主中式 T=3 和 T=5 作为扩张时刻窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时刻窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩张时刻窗口中的同向交 易价差分析。对于有裕如多不雅测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在   （3）基金或组合间模拟溢价金额分析   对于不行通过溢价率均值为零的 t 教训的基金组合配对、对于在时刻窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金司理对价差作出了解释，根据基金司理会释公司 旗下基金或组合间莫得可能导致不公说念交易和利益运送的步履。   本申诉期内，未出现违抗公说念交易轨制的情况，公司旗下各基金不存在因非公说念交 易等导致的利益运送步履，公说念交易轨制的举座实践情况雅致。   本申诉期内，本基金与本基金料理东说念主所料理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本申诉期内，未发现本基金有可能导致不公说念交易和利益运送的荒谬交易。 能主要依赖铺张和缓复苏与财政政策发力；与此同期，房地产投资下滑、灵验需求不及 仍组成主要拖累。   货币政策相沿宽松基调，降准、降息激动利率核心权贵下移，债券市集全年演绎资 产荒驱动牛市，利率水平下行速率有所加速。长端利率颠簸下行，30 年期国债收益率下                     第 12页，共 59页                                     长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 行约 90BP 至约 1.9%，10 年期国债收益率下行约 90BP 至约 1.7%；短端利率全年举座下 行，1 年期国债收益率下行约 105BP 至约 1.1%，1 年期 AAA 同行存单利率下行约 85BP 至约 1.6%，年末 1 年期国债响应市集对宽松政策握续性的热烈预期。债券市集行情驱动 身分主要有二：一是货币政策宽松加码，央行通过降息与结构性器用开释流动性，货币 市集利率核心下移，径直传导至债券市集订价；二是信用债供给缩小加重钞票荒，城投 债刊行受化债政策胁制，信用债净融资同比减少，AAA 级 1 年期信用利差压缩。举座而 言，2024 年利率在经济弱复苏、政策强宽松、钞票荒深化的框架下完成重订价，国债收 益率权贵下行，波动有所加大。    申诉期内，本基金采取老成的投资策略，保握合理组合剩余期限，在驾驭组合流动 性风险、舒适组合正负偏离在合理范围内的前提下，争取舒适的投资酬报。    本申诉期内，本基金份额净值收益率为 0.9629%，同期事迹相比基准收益率为    瞻望 2025 年中国宏不雅经济与债券市集，债券利率走势或将呈现政策驱动型下行、 钞票荒深化的双重特征。房地产周期下行、库存周期去库与政策托底需求变成共振，经 济基本面仍将撑握债券市集；企业投资酬报率下行趋势未改，货币政策强调稳增长及支 握财政发力，利率下行仍有空间。    货币政策方面，2025 年央行揣度延续降息降准组合拳，络续下调逆回购利率和 LPR， 激动短端利率进一步下行，国债收益率可能相沿低位。同期，7 天逆回购利率或将带动 货币市集利率核心下移，径直压低短端利率。财政政策方面，尽管财政政策发力推升利 率债供给，但信用债或延续供应缩小，加重钞票荒样式，利率债可能成为资金主要连络 载体，固定收益钞票在钞票荒深化和政策宽松驱动下仍具成就价值。    本申诉期内，本基金料理东说念主从合规运作、保重基金份额握有东说念主正当利益的角度启程， 完善里面驾驭轨制和经由，加强日常监察力度，激动内控体系和轨制措施的落实；在对 基金投资运作和公司策划料理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、如期查验、 专项查验等方式，实时发现情况、建议立异建议并追踪立异落实情况。本申诉期内要点 开展的监察稽核职责包括：    （1）全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱格式和风险隐 患作念到实时发现，提前迂腐，确保投辛苦理、基金销售和后台运营等业务范围的老成合                       第 13页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 规运作。   （2）根据基金监管法律律例的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管 理，更新完善内控轨制和业务经由，激动全员全过程风险料理和风险驾驭株连制，并进 行握续监督，追踪查验实践情况。   （3）贯注对职工步履表率和行状修养的表露注解与监察，并通过开展律例培训、业务 学习等容貌，培育职工的诚信表率和风险株连意志。今后本基金料理东说念主将络续以"诚信 勤勉为投资东说念主工作"为宗旨，不绝提高里面监察稽核职责的科学性和实效性，在完善内 部驾驭体系、灵验迂腐风险的基础上，确保基金钞票的表率运作，保重基金份额握有东说念主 的正当利益，争取以更好的收益酬报基金份额握有东说念主。   申诉期内，本基金料理东说念主严格按照《企业司帐准则》、中国证监会相关功令和基金 合同对于估值的约定，对基金握有的投资品种进行估值，本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值揣测打算的复核株连。   根据中国证券监督料理委员会《对于进一步表率证券投资基金估值业务的携带办法》 和中国证券业协会基金估值职责小组《对于停牌股票估值的参考方法》等法律律例的有 关功令，本基金料理东说念主诞生估值委员会并制定估值委员会轨制。估值委员会由公司辅导、 运营部、财务部、权益究诘部、固定收益究诘部、法律合规部、风险料理部等相关部门 职责主说念主员组成。估值委员会成员具有司帐核算申饬、行业分析申饬、金融器用应用等丰 富的证券投资基金行业从业申饬和专科智商，且之间不存在职何要紧利益突破。基金经 理如果以为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值委员会肯求对其 进行专项评估。新的证券价钱需经估值委员会和托管行高兴后身手采取，不然不改革用 来进行证券估值的运行价钱。估值委员会职责：根据相关估值原则究诘相关估值政策和 估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金居品净值揣测打算 的公允性，以保重重大投资者的利益。   申诉期内，参与估值经由各方之间不存在职何要紧利益突破。   根据基金合同的约定，本基金根据逐日基金收益情况，逐日进行收益分派，每月集 中支付，每月累计收益支付方式选拔红利再投资（即红利转基金份额）方式。   本基金本申诉期内累计分派收益 23，628，744.86 元。   本申诉期内，本基金不存在伙同二十个职责日基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                     第 14页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                    §5 托管东说念主申诉   本申诉期内，本托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格盲从《证券投资基金法》及 其他相关法律律例、基金合同和托管条约的相关功令，不存在损伤基金份额握有东说念主利益 的步履，尽责尽责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本申诉期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过火他相关法律律例、基金合同和 托管条约的相关功令，对本基金的投资运作、基金钞票净值揣测打算、基金用度开支等方面 进行了监督和复核，未发现本基金料理东说念主存在损伤基金份额握有东说念主利益的步履。   本托管东说念主复核了本申诉中的财务磋磨、净值阐扬、收益分派情况、财务司帐申诉、 投资组合申诉等内容，以为其内容真确、准确和齐备。                     §6 审计申诉 财务报表是否经过审计      是 审计办法类型          程序无保钟情见 审计申诉编号          众环审字（2025）0100352 号 审计申诉标题           审计申诉 审计申诉收件东说念主          长江货币管家货币市集基金全体握有东说念主： 审计办法             咱们审计了后附的长江货币管家货币市集基金财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表、2024 年度                  的利润表、净钞票变动表以及财务报表附注。                  咱们以为，长江货币管家货币市集基金财务报表在系数                  要紧方面按照企业司帐准则和中国证券监督料理委员                  会、中国证券投资基金业协会发布的相关功令以及允许                  的基金行业实务操作编制，公允响应了长江货币管家货                  币市集基金 2024 年 12 月 31 日的财务景象、2024 年度                     第 15页，共 59页                                长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉               的策划着力和净钞票变动情况。 变成审计办法的基础     咱们按照中国注册司帐师审计准则的功令实践了审计               职责。审计申诉的“注册司帐师对财务报表审计的责               任”部分进一步陈说了咱们在这些准则下的株连。按照               中国注册司帐师行状说念德守则，咱们孤独于长江货币管               家货币市集基金，并履行了行状说念德方面的其他株连。               咱们深信，咱们获取的审计凭证是充分、稳健的，为发               表审计办法提供了基础。 强调事项          - 其他事项          - 其他信息          料理东说念主长江证券（上海）钞票料理有限公司对其他信息               负责。咱们在审计申诉日前已获取的其他信息包括长江               货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉中涵盖的信息，               但不包括财务报表和咱们的审计申诉。               咱们对财务报表发表的审计办法不涵盖其他信息，咱们               也不合其他信息发表任何容貌的鉴证论断。               结合咱们对财务报表的审计，咱们的株连是阅读其他信               息，在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们               在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎               存在要紧错报。               基于咱们已实践的职责，如果咱们笃定其他信息存在重               大错报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何               事项需要申诉。 料理层和治理层对财务报表的 料理东说念主负责按照企业司帐准则和中国证券监督料理委 株连            员会、中国证券投资基金业协会发布的相关功令及允许               的基金行业实务操作编制财务报表，使其结束公允反               映，并设想、实践和保重必要的里面驾驭，以使财务报               表不存在由于作弊或伪善导致的要紧错报。 注册司帐师对财务报表审计的 咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或 株连            伪善导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意               见的审计申诉。合理保证是高水平的保证，但并不行保               证按照审计准则实践的审计在某一要紧错报存在时总               能发现。错报可能由于作弊或伪善导致，如果合理预期               错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财               务报表作出的经济决策，则时时以为错报是要紧的。               在按照审计准则实践审计职责的过程中，咱们哄骗行状               判断，并保握行状怀疑。同期，咱们也实践以下职责：               （一）识别和评估由于作弊或伪善导致的财务报表要紧               错报风险，设想和实施审计程序以应答这些风险，并获               取充分、稳健的审计凭证，作为发表审计办法的基础。               由于作弊可能波及串连、伪造、寥落遗漏、伪善述说或               凌驾于里面驾驭之上，未能发现由于作弊导致的要紧错               报的风险高于未能发现由于伪善导致的要紧错报的风               险。                  第 16页，共 59页                                        长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                      （二）了解与审计相关的里面驾驭，以设想得当的审计                      程序，但主见并非对里面驾驭的灵验性发表办法。                      （三）评价料理东说念主选用司帐政策的得当性和作出司帐估                      计及相关深远的合感性。                      （四）对料理东说念主使用握续策划假设的得当性得出论断。                      同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对长江货币管                      家货币市集基金握续策划智商产生要紧疑虑的事项或                      情况是否存在要紧不笃定性得出论断。如果咱们得出结                      论以为存在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计报                      告中提请报表使用者提防财务报表中的相关深远；如果                      深远不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断                      基于终端审计申诉日可赢得的信息。但是，异日的事项                      或情况可能导致长江货币管家货币市集基金不行握续                      策划。                      （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价                      财务报表是否公允响应相关交易和事项。                      咱们与料理东说念主就筹划的审计范围、时刻安排和要紧审计                      发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的                      值得热心的里面驾驭残障。 司帐师事务所的称呼            中审众环司帐师事务所（特殊粗造合伙） 注册司帐师的姓名             余宝玉          胡锐 司帐师事务所的地址            湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 17-18                      楼 审计申诉日历               2025-03-25                          §7 年度财务报表 司帐主体：长江货币管家货币市集基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东说念主民币元                                     本期末                上年度末        资 产           附注号 资 产： 货币资金                 7.4.7.1      758，326，527.01   1，098，769，405.42 结算备付金                                          -                  - 存出保证金                                          -                  - 交易性金融钞票              7.4.7.2    1，626，374，345.52     988，414，261.16                          第 17页，共 59页                                  长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 其中：股票投资                                   -                  -    基金投资                                   -                  -    债券投资                 1，626，374，345.52        988，414，261.16    钞票支握证券投资                               -                  -    贵金属投资                                  -                  -    其他投资                                   -                  - 繁衍金融钞票        7.4.7.3                  -                     - 买入返售金融钞票      7.4.7.4     632，670，589.00                     - 应收计帐款                                  -                     - 应收股利                                      -                  - 应收申购款                                     -                  - 递延所得税钞票                                   -                  - 其他钞票          7.4.7.5                  -                     - 钞票统共                    3，017，371，461.53      2，087，183，666.58                              本期末                  上年度末    欠债和净钞票     附注号 负 债： 短期借钱                                      -                  - 交易性金融欠债                                   -                  - 繁衍金融欠债        7.4.7.3                  -                     - 卖出回购金融钞票款                 100，073，325.86        203，136，548.78 应付计帐款                                     -                  - 应付赎回款                                     -                  - 应付料理东说念主报酬                        2，408，305.54       1，697，063.51                  第 18页，共 59页                                            长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 应付托管费                                      133，794.74           94，281.30 应付销售工作费                                    668，973.77          471，406.53 应付投资参谋人费                                             -                   - 应交税费                                           484.69                   - 应付利润                                       316，783.40          331，567.96 递延所得税欠债                                             -                   - 其他欠债                    7.4.7.6            252，355.40          228，048.81 欠债共计                                   103，854，023.40      205，958，916.89 净钞票： 实收基金                    7.4.7.7      2，913，517，438.13    1，881，224，749.69 未分派利润                   7.4.7.8                     -                   - 净钞票共计                                2，913，517，438.13    1，881，224，749.69 欠债和净钞票统共                             3，017，371，461.53    2，087，183，666.58 注 ： 报 告 截 止 日 2024 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 司帐主体：长江货币管家货币市集基金 本申诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                          单元：东说念主民币元                                             本期          上年度可比期间           项 目               附注号                                       至 2024 年 12 月 31 至 2023 年 12 月 31                                              日                日 一、营业总收入                                  54，616，503.87    64，993，295.88 其中：进款利息收入                  7.4.7.9       20，392，058.38      29，110，722.69    债券利息收入                                            -                  -                            第 19页，共 59页                                    长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉    钞票支握证券利息收入                                 -               -    买入返售金融钞票收入                      8，140，596.10    7，345，336.53    其他利息收入                                     -               - 其中：股票投资收益          7.4.7.10                   -               -    基金投资收益                                     -               -    债券投资收益          7.4.7.11       26，083，849.39   28，537，236.66    钞票支握证券投资收益                                 -               -    贵金属投资收益                                    -               -    繁衍器用收益          7.4.7.12                   -               -    股利收益            7.4.7.13                   -               -    其他投资收益                                     -               - “-”号填列） 列） 列） 减：二、营业总支拨                         30，987，759.01   35，428，521.77 其中：卖出回购金融钞票支拨                        557，199.88      910，044.54 三、利润总额（亏欠总额以“-”                   23，628，744.86   29，564，774.11 号填列）                     第 20页，共 59页                                           长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 减：所得税用度                                              -                - 四、净利润（净亏欠以“-”号                           23，628，744.86    29，564，774.11 填列） 五、其他空洞收益的税后净额                                        -                - 六、空洞收益总额                                 23，628，744.86    29，564，774.11 司帐主体：长江货币管家货币市集基金 本申诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                          单元：东说念主民币元                                            本期       项 目                  2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                        实收基金             未分派利润            净钞票共计 一、上期期末净钞票           1，881，224，749.69              -    1，881，224，749.69 二、本期期初净钞票           1，881，224，749.69              -    1，881，224，749.69 三、本期增减变动额（减         1，032，292，688.44              -    1，032，292，688.44 少以“-”号填列） （一）、空洞收益总额                   - 23，628，744.86        23，628，744.86 （二）、本期基金份额    1，032，292，688.44              -    1，032，292，688.44 交易产生的净钞票变动 数（净钞票减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款   63，481，492，976.09              - 63，481，492，976.09 （三）、本期向基金份                   - -23，628，744.86      -23，628，744.86 额握有东说念主分派利润产生 的净钞票变动（净钞票 减少以“-”号填列） 四、本期期末净钞票     2，913，517，438.13              -    2，913，517，438.13                                 上年度可比期间      项 目             2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金             未分派利润            净钞票共计 一、上期期末净钞票     2，643，908，093.14              -    2，643，908，093.14 二、本期期初净钞票     2，643，908，093.14              -    2，643，908，093.14 三、本期增减变动额（减    -762，683，343.45              -     -762，683，343.45 少以“-”号填列） （一）、空洞收益总额                   - 29，564，774.11        29，564，774.11 （二）、本期基金份额     -762，683，343.45              -     -762，683，343.45                            第 21页，共 59页                                         长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 交易产生的净钞票变动 数（净钞票减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款   64，294，122，912.30              - 64，294，122，912.30 （三）、本期向基金份                   - -29，564，774.11     -29，564，774.11 额握有东说念主分派利润产生 的净钞票变动（净钞票 减少以“-”号填列） 四、本期期末净钞票     1，881，224，749.69              -   1，881，224，749.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:         杨忠              潘山                       何长生  —————————          —————————                 —————————   基金料理东说念主负责东说念主          主管司帐职责负责东说念主                  司帐机构负责东说念主    长江货币管家货币市集基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督料理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可2022866 号文《对于准予长江证券突出招待货币管 家连结钞票料理筹划变更注册的批复》准予变更注册。根据《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》和《长江证券突出招待货币管家连结钞票料理筹划连结钞票料理合同》的约定， 自 2022 年 7 月 19 日起，长江证券突出招待货币管家连结钞票料理筹划（以下简称“原 连结筹划”）细腻变更为本基金。《长江货币管家货币市集基金基金合同》于 2022 年 7 月 19 日凯旋，原《长江证券突出招待货币管家连结钞票料理筹划连结钞票料理合同》 同日起失效。《长江货币管家货币市集基金基金合同》凯旋后络续握有的原连结筹划份 额，于基金合同凯旋日（即 2022 年 7 月 19 日）自动鬈曲为本基金基金份额。本基金的 基金料理东说念主为长江证券（上海）钞票料理有限公司，基金托管东说念主为中国证券登记结算有 限株连公司。    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《长江货币管家货币市集基金基金合同》 的相关功令，本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融器用，包括：现款；期 限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、中央银行单据、同行存单；期限在 1 个月以内的 债券回购；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司 债、短期融资券、中期单据、超短期融资券；中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具 有雅致流动性的货币市集器用。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金料理东说念主在履行稳健程序后，不错将其纳入投资范围。    本基金的事迹相比基准为活期进款利率（税后）。                           第 22页，共 59页                                            长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉    本基金以握续策划为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会 计准则、应用指南、解释、《钞票料理居品相关司帐处理功令》和其他相关功令（以下 简称“企业司帐准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息深远 XBRL 模板 第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金司帐 核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他相关功令及允许的 基金行业实务操作编制。    本财务报表稳健财政部颁布的企业司帐准则以及中国证监会、中国证券投资基金业 协会发布的相关功令和允许的基金行业实务操作的要求，真确、齐备地响应了本基金 营着力和净钞票变动情况。    本基金的司帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期财务报表的试验编制期间 为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。    本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表选拔的货币为东说念主民币。本基金采用记 账本位币的依据是主要业务出入的计价和结算币种。    （1）金融钞票的分类    本基金时时根据料理金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征，在运行 证据时将金融钞票分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、 以公允价值计量且其变动计入其他空洞收益的金融钞票及以摊余成本计量的金融钞票。    本基金握有的交易性债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融钞票，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。本基金面前无分类为以公允价值计量 且其变动计入其他空洞收益的金融钞票。    除非本基金改革料理金融钞票的业务模式，在此情形下，系数受影响的相关金融资 产在业务模式发生变更后的首个申诉期间的第一天进行重分类，不然金融钞票在运行确                              第 23页，共 59页                                 长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 认后不得进行重分类。   本基金将同期稳健下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融钞票，分类为以摊余成本计量的金融钞票：   ①本基金料理该金融钞票的业务模式所以收取合同现款流量为方向；   ②该金融钞票的合同条件功令，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融钞票外，本基金将其余系数的金融钞票分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。   料理金融钞票的业务模式，是指本基金若何料理金融钞票以产生现款流量。业务模 式决定本基金所料理金融钞票现款流量的开首是收取合同现款流量、出售金融钞票如故 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以关节料理东说念主员决定的对金融钞票进行料理的特 定业务方向为基础，笃定料理金融钞票的业务模式。   本基金对金融钞票的合同现款流量特征进行评估，以笃定相关金融钞票在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融钞票在运行证据时的公允价值；利息包括对货币时刻价值、与特定时期未 偿付本金金额相关的信用风险、以过火他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融钞票合同现款流量的时刻漫衍或金额发生变更的合同条件进行评 估，以笃定其是否舒服上述合同现款流量特征的要求。   （2）金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   （1）金融器用的运行证据   金融钞票和金融欠债在本基金成为相关金融器用合同条件的一方时，于钞票欠债表 内证据。   在运行证据时，金融钞票及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融钞票或金融欠债，相关交易用度径直计入当期损益；支付的价 款中包含债券起息日或前次除息日至购买日止的利息，单独证据为应收款式。对于其他 类别的金融钞票或金融欠债，相关交易用度计入运行证据金额。   （2）金融器用的后续计量   ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票   本基金对所握有的交易性债券投资等以摊余成本法进行后续计量。同期选拔“影子 订价”斟酌价值偏离度。本司帐期间内，本基金握有的债券投资等的摊余成本接近其公 允价值。                   第 24页，共 59页                                 长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉   ②以摊余成本计量的金融钞票   对于该类金融钞票选拔试验利率法以摊余成本进行后续计量。产生的利得或损失， 在远离证据、按照试验利率法摊销或证据减值时，计入当期损益。   ③以摊余成本计量的金融欠债   运行证据后，对于该类金融欠债选拔试验利率法以摊余成本计量。   （3）金融器用的远离证据   舒服下列条件之一时，本基金远离证据该金融钞票：   ①收取该金融钞票现款流量的合同权柄远离；   ②该金融钞票已滚动，且本基金将金融钞票系数权上险些系数的风险和报酬滚动给 转入方；   ③该金融钞票已滚动，天然本基金既莫得滚动也莫得保留金融钞票系数权上险些所 有的风险和报酬，但是毁灭了对该金融钞票驾驭。   金融钞票举座滚动舒服远离证据条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   ①所滚动金融钞票的账面价值；   ②因滚动金融钞票而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务还是根除的，本基金远离证据该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   （4）金融器用的减值   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值司帐处理并 证据损失准备：   ①预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融器用信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原试验利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预 期收取的系数现款流量之间的差额，即一说念现款穷乏的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需斟酌的最历久限为企业靠近信用风险的最长合同 期限（包括斟酌续约弃取权）。   系数这个词存续期预期信用损失，是指因金融器用系数这个词揣度存续期内系数可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。   异日 12 个月内预期信用损失，是指因钞票欠债表日后 12 个月内(若金融器用的预 计存续期少于 12 个月，则为揣度存续期)可能发生的金融器用违约事件而导致的预期信 用损失，是系数这个词存续期预期信用损失的一部分。   对于应收账款，本基金长久按影相当于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。   除应收账款外，本基金对舒服下列情形的金融器用按影相当于异日 12 个月内预期 信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融器用按影相当于系数这个词存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备：                   第 25页，共 59页                                  长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉   -该金融器用在钞票欠债表日只具有较低的信用风险；或   -该金融器用的信用风险自运行证据后并未权贵加多。   ②预期信用损失准备的列报   为响应金融器用的信用风险自运行证据后的变化，本基金在每个钞票欠债表日再行 计量预期信用损失，由此变成的损失准备的加多或转回金额，应动作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融钞票，损失准备抵减该金融钞票在钞票欠债 表中列示的账面价值。   ③核销   如果本基金不再合理预期金融钞票合同现款流量好像一说念或部分收回，则径直减记 该金融钞票的账面余额。这种减记组成相关金融钞票的远离证据。这种情况时时发生在 本基金笃定债务东说念主莫得钞票或收入开首可产生裕如的现款流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融钞票仍可能受到本基金催收到期款项相关实践行动的影响。   已减记的金融钞票以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   估值对象为基金所领有的银行进款本息、应收款项、交易性债券投资、债券回购等 钞票及欠债，本基金的估值原则如下：   （1）本基金估值选拔“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利 率或条约利率并斟酌其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按试验利率法摊销，逐日 计提损益。本基金不选拔市集利率和上市交易的债券和单据的市价揣测打算基金钞票净值。   （2）为了幸免选拔“摊余成本法”揣测打算的基金钞票净值与按市集利率和交易市价 揣测打算的基金钞票净值发生要紧偏离，从而对基金份额握有东说念主的利益产生稀释和不公说念的 终结，基金料理东说念主于每一估值日，选拔估值本事，对基金握有的估值对象进行再行评估， 即“影子订价”。   （3）当影子订价笃定的基金钞票净钞票与摊余成本法揣测打算的基金钞票净值的负偏 离度完全值达到 0.25%时，基金料理东说念主应当在 5 个交易日内将负偏离度完全值调理到 易日内将正偏离度完全值调理到 0.50%以内。当负偏离度完全值达到 0.50%时，基金管 理东说念主应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在钞票损失，将负偏离度完全值驾驭在 价值估值方法对握有投资组合的账面价值进行调理，或者采取暂停接管系数赎回肯求并 远离基金合同进行财产计帐等措施。   （4）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金管 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （5）相关法律律例以及监管部门有强制功令的，从其功令。如有新增事项，按照 国度最新功令估值。                    第 26页，共 59页                                  长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉   金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列示，莫得相互抵销。但是同期舒服下列 条件时，以相互抵销后的净额在钞票欠债表内列示：   （1）本基金具有抵销已证据金额的法定权柄，且该种法定权柄是当前可实践的。   （2）本基金筹划以净额结算，或同期变现该金融钞票和璧还该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及笃定的折算比例揣测打算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购证据日及基金赎回证据日认列。上述申购和赎回分别包括基金鬈曲所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已结束损益平准金和未结束损益平 准金。已结束损益平准金指根据交易肯求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 结束损益占净钞票比例揣测打算的金额。未结束损益平准金指根据交易肯求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未结束损益占净钞票比例揣测打算的金额。损益平准金于基金申 购证据日或基金赎回证据日进行证据和计量，并于司帐期末全额转入未分派利润。   措置交易性金融钞票的投资收益按相关金融钞票于措置日成交金额与其成本的差 额证据。交易用度于交易发生时按照笃定的金额证据并计入投资收益。   债券利息按债券投资的票面价值与票面利率揣测打算的金额扣除应由刊行债券的企业 代扣代缴的个东说念主所得税 (如适用) 后的净额证据为当期损益。贴息债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其刊行价、到期价和刊行期限按直线法推算内含票面利率后，计 算利息计入当期损益。如票面利率与试验利率出现要紧各异，按试验利率揣测打算利息计入 当期损益。   利息收入是按借出货币资金的时刻和试验利率揣测打算笃定。   买入返售金融钞票收入按到期应收或试验收到的金额与运行证据金额的差额，在资 金试验占用期间内按试验利率法逐日证据，直线法与试验利率法笃定的收入各异较小的 可选拔直线法。                    第 27页，共 59页                                    长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉   公允价值变动收益核算基金握有的选拔公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融钞票、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融欠债等公允价 值变动变成的应计入当期损益的利得或损失。   本基金的料理费、托管费、销售工作费在用度涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日证据。   本基金的利息支拨按资金的本金和适用利率逐日计提。   卖出回购金融钞票利息支拨按到期应付或试验支付的金额与运行证据金额的差额， 在资金试验占用期间内以试验利率法逐日证据，直线法与试验利率法笃定的支拨各异较 小的可选拔直线法。   本基金的其他用度如无需在收益期内预提或分担，则于发生时径直计入基金损益； 如需选拔预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。   （1）基金利润的组成：基金收益包括基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银 行进款利息、已结束的其他正当收入及因哄骗基金财产带来的成本和用度的省俭。   （2）基金收益分派原则   ①本基金每份基金份额享有同均分派权。   ②本基金收益支付方式为红利再投资。   ③本基金选拔 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同凯旋日起，本基金根据 逐日基金收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资东说念主逐日揣测打算当日暂估收益， 并在分成日根据试验净收益按月支付。   ④本基金根据逐日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资东说念主账户，若当日暂估净 收益大于零时，为投资东说念主记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投资东说念主记负收益； 若当日暂估净收益就是零时，当日投资东说念主不记收益。   ⑤进行收益支付时，如投资者的累计试验未结转收益为正，则为基金份额握有东说念主增 加相应的基金份额；如投资者的累计试验未结转收益就是零时，基金份额握有东说念主的基金 份额保握不变；如投资者的累计试验未结转收益为负，则为基金份额握有东说念主缩减相应的 基金份额，遇投资者剩余基金份额不及以扣减的情形，将启动济急机制保险基金稳当运 行。   ⑥投资者赎回基金份额时，不支付对应的收益，其累计未结转收益将在月度分成时 支付。   ⑦投资者解约情形下，基金料理东说念主将按照同期中国东说念主民银行公布的活期进款基准利 率进行收益支付。   ⑧当日申购的基金份额自下一个职责日起，享有基金的收益分派权益；当日赎回的                      第 28页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 基金份额自下一个职责日起，不享有基金的收益分派权益。    ⑨在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无试验性不利影 响的情况下，基金料理东说念主在履行稳健程序后，可调理基金收益的分派原则和支付方式， 不需召开基金份额握有东说念主大会。    ⑩如需召开基金份额握有东说念主大会，基金份额握有东说念主的表决权以登记机构在权益登记 日登记的份额体现其握有的权益。    法律律例或监管机构另有功令的从其功令。    （3）收益分派决策：本基金按日揣测打算并按月支付收益，基金料理东说念主于每个分成期 截止日起两个交易日内公告基金收益分派决策。    本基金以里面组织结构、料理要求、里面申诉轨制为依据笃定策辨别部，以策辨别 部为基础笃定申诉分部。    本基金面前以一个策辨别部运作，不需要进行分部申诉的深远。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定债 券投资的公允价值时选拔的估值方法过火关节假设如下：    本基金日常对债券投资估值选拔“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按 照票面利率或条约利率并斟酌其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按试验利率法摊 销，逐日计提损益。同期，为了幸免选拔“摊余成本法”揣测打算的基金钞票净值与按市集 利率和交易市价揣测打算的基金钞票净值发生要紧偏离，基金料理东说念主于每一估值日，选拔估 值本事对基金握有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。其中对于在上海证券交 易所、深圳证券交易所及银行间同行市集上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处 理程序另有功令的除外），公允价值估值方法选拔第三方估值机构提供的价钱数据进行。    本基金在本申诉期内未发生要紧司帐政策变更。    本基金在本申诉期内未发生要紧司帐揣测变更。                     第 29页，共 59页                                  长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉    本基金在本申诉期内未发生要紧司帐流毒更正。    根据财政部、国度税务总局财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得 税些许优惠政策的奉告》、财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款 利息所得相关个东说念主所得税政策的奉告》、上证交字200816 号《对于作念好调理证券交易 印花税税率相关职责的奉告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券 交易所对于作念好证券交易印花税征收方式调理职责的奉告》、财税201285 号《对于实 施上市公司股息红利永别化个东说念主所得税政策相关问题的奉告》、财政部、税务总局、证 监会公告 2019 年第 78 号《对于络续实施寰球中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 永别化个东说念主所得税政策的公告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利永别化个 东说念主所得税政策相关问题的奉告》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税试 点的奉告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的 奉告》、财税201670 号《对于金融机构同行来往等升值税政策的补充奉告》、财税 2016140 号《对于明确金融房地产开拓表露注解缓助工作等升值税政策的奉告》、财税 201756 号《对于资管居品升值税相关问题的奉告》、财税201790 号《对于租入固 定钞票进项税额抵扣等升值税政策的奉告》过火他相关税务律例和实务操作，主要税项 列示如下：    （1）证券投资基金（阻滞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）料理东说念主哄骗基 金买卖股票、债券免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行来往利息收入 免征升值税；进款利息收入不征收升值税；金融机构开展的质押式买入返售金融钞票及 握有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入；金融机构开展的买断 式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金融债券取得的利息收入属于 金融同行来往利息收入。    公开召募证券投资基金运营过程中发生的资管居品运营业务，以基金料理东说念主为升值 税征税东说念主，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    （2）对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证 券投资基金料理东说念主所在地适用的税率，揣测打算交纳城市保重开拓税、表露注解费附加和地方教 育费附加。    （3）对质券投资基金从证券市集会取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不交纳企业所得税。    （4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的 法定申报期内向主管税务机关申报交纳；从公开拓行和转让市集取得的上市公司股票， 握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；握股 期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；握股期限进步                    第 30页，共 59页                                              长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉   （5）对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%的个东说念主所得税，对储蓄进款利息所得暂免征收个东说念主所得税。   （6）对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券（股票）交易印花税， 对受让方不再交纳印花税。   本基金运作过程中波及的各征税主体、征税义务按上述税收法律律例实践。                                                               单元：东说念主民币元                                   本期末                       上年度末           款式 活期进款                                 3，649，714.02             204，458，158.91 就是：本金                                3，648，000.92             204，353，006.66    加：应计利息                                1，713.10                 105，152.25    减：坏账准备                                       -                          - 如期进款                               754，676，812.99             894，311，246.51 就是：本金                              752，000，000.00             891，000，000.00    加：应计利息                            2，676，812.99               3，311，246.51    减：坏账准备                                       -                          - 其中：进款期限 1 个月以内                                  -                          -    进款期限 1-3 个月                                  -                          -    进款期限 3 个月以上                     754，676，812.99             894，311，246.51 其他进款                                            -                          - 就是：本金                                           -                          -    加：应计利息                                       -                          -    减：坏账准备                                       -                          -      共计                            758，326，527.01           1，098，769，405.42                                                              单元：东说念主民币元                                          本期末      款式                按试验利率揣测打算的                                     影子订价            偏离金额         偏离度(%)                  账面价值       交易所             -                       -              -            -        市集 债券    银行间      1，626，374，345.52 1，628，217，347.14 1，843，001.62        0.0633        市集        共计      1，626，374，345.52 1，628，217，347.14 1，843，001.62        0.0633                                第 31页，共 59页                                            长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 钞票支握证券                      -                -            -          -   共计         1，626，374，345.52 1，628，217，347.14 1，843，001.62     0.0633                                        上年度末    款式              按试验利率揣测打算的                                   影子订价           偏离金额         偏离度(%)                  账面价值     交易所                     -                -        -   -      市集 债券 银行间   988，414，261.16 988，428，387.98 14，126.82 0.0008      市集      共计  988，414，261.16 988，428，387.98 14，126.82 0.0008 钞票支握证券                -              -         -      -   共计     988，414，261.16 988，428，387.98 14，126.82 0.0008 注：（1）偏离金额＝影子订价－按试验利率揣测打算的账面价值；（2）偏离度＝偏离金额 /通过按试验利率揣测打算账面价值笃定的基金钞票净值。 本基金本申诉期末及上年度末无繁衍金融钞票/欠债余额。                                                           单元：东说念主民币元                                              本期末         款式                             2024 年 12 月 31 日                                账面余额                其中：买断式逆回购 交易所市集                                         -                        - 银行间市集                           632，670，589.00                         - 共计                              632，670，589.00                         -                                             上年度末         款式                             2023 年 12 月 31 日                                账面余额                其中：买断式逆回购 交易所市集                                         -                        - 银行间市集                                         -                        - 共计                                            -                        - 本基金本申诉期末及上年度末未握有买断式逆回购交易中取得的债券。                              第 32页，共 59页                                           长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 本基金本申诉期末及上年度末无其他钞票余额。                                                            单元：东说念主民币元                             本期末                           上年度末        款式 应付券商交易单元保证金                                  -                          - 应付赎回费                                        -                          - 应付证券出借违约金                                    -                          - 应付交易用度                               53，055.40                  28，748.81 其中：交易所市集                                     -                          -    银行间市集                             53，055.40                  28，748.81 应付利息                                         -                          - 预提用度                                199，300.00                 199，300.00      共计                             252，355.40                 228，048.81                                                        金额单元：东说念主民币元                                  本期      款式          2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                基金份额（份）                     账面金额 上年度末              1，881，224，749.69         1，881，224，749.69 本期申购             63，481，492，976.09        63，481，492，976.09 本期赎回（以“-”号填列）   -62，449，200，287.65       -62，449，200，287.65 本期末               2，913，517，438.13         2，913，517，438.13 注：上述申购含红利再投、鬈曲入份额，赎回含鬈曲出份额。                                                          单元：东说念主民币元       款式           已结束部分              未结束部分             未分派利润共计 上年度末                            -                -                    - 本期期初                            -                -                    - 本期利润                23，628，744.86                -        23，628，744.86 本期基金份额交易产生                      -                -                    - 的变动数 其中：基金申购款                       -                 -                      -                          第 33页，共 59页                                        长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉     基金赎回款                      -               -                     - 本期已分派利润           -23，628，744.86               -        -23，628，744.86 本期末                            -               -                     -                                                          单元：东说念主民币元                              本期                     上年度可比期间        款式          2024 年 01 月 01 日至 2024      2023 年 01 月 01 日至 2023                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 活期进款利息收入                       8，209，273.51                9，082，076.75 如期进款利息收入                      12，181，584.27               20，028，622.31 其他进款利息收入                                  -                           - 结算备付金利息收入                          1，200.60                       23.63 其他                                        -                           -      共计                       20，392，058.38               29，110，722.69 本基金本申诉期及上年度可比期间无股票投资收益。                                                    单元：东说念主民币元                                  本期            上年度可比期间          款式              2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2023 债券投资收益——利息收入                    25，419，750.36        28，246，972.34 债券投资收益——买卖债券（债转                    664，099.03           290，264.32 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                             -                         - 债券投资收益——申购差价收入                             -                         - 共计                             26，083，849.39             28，537，236.66                                                          单元：东说念主民币元                          本期                          上年度可比期间       款式       2024 年 01 月 01 日至 2024              2023 年 01 月 01 日至                     年 12 月 31 日                     2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑        2，342，655，625.33                 7，131，748，831.52 付）成交总额                         第 34页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 减：卖出债券（债转股及债券到          2，334，654，199.65    7，131，119，805.56 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                    7，337，260.67          338，761.64 减：交易用度                             65.98                   - 买卖债券差价收入                      664，099.03          290，264.32 本基金本申诉期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。 本基金本申诉期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。 本基金本申诉期及上年度可比期间无繁衍器用收益—买卖权证差价收入。 本基金本申诉期及上年度可比期间无繁衍器用收益—其他投资收益。 本基金本申诉期及上年度可比期间无股利收益。 本基金本申诉期及上年度可比期间无公允价值变动收益。 本基金本申诉期及上年度可比期间无其他收入。 本基金本申诉期及上年度可比期间无信用减值损失。                     第 35页，共 59页                                         长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                                                          单元：东说念主民币元                               本期                    上年度可比期间        款式           2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                           年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 审计用度                               70，000.00                  70，000.00 信息深远费                             120，000.00                 120，000.00 证券出借违约金                                    -                          - 汇划手续费                              53，297.41                  63，149.67 账户保重费                              37，200.00                  36，880.00 共计                                280，497.41                 290，029.67    终端钞票欠债表日，本基金毋庸作深远的或有事项。    终端本财务申诉批准报出日，本基金毋庸作深远的钞票欠债表日后事项。            关联方称呼            与本基金的关系 长江证券（上海）钞票料理有限公司       基金料理东说念主 中国证券登记结算有限株连公司         基金托管东说念主、注册登记机构 长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金料理东说念主母公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在平淡业务范围内按一般买卖条件顽强。 本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                     金额单元：东说念主民币元                          第 36页，共 59页                                          长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                          本期                      上年度可比期间                         月 31 日                      月 31 日  关联方称呼                成交金额          占当期债券回         成交金额        占当期债券回                              购成交总额的                     购成交总额的                                 比例                         比例 长江证券        219，800，000.00        100.00% 3，000，000.00       100.00% 本基金本申诉期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。                                                           单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间        款式            2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                            年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的                     22，611，877.02              25，789，394.25 料理费 其中：应支付销售机构的客       11，277，854.46    12，855，682.89 户保重费     应支付基金料理东说念主       11，334，022.56    12，933，711.36 的净料理费 注：（1）本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.90%年费率计提。 料理费的揣测打算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金钞票净值 若按 0.90%的料理费揣测打算确当日 7 日年化暂估收益率小于或就是中国东说念主民银行最新公布 的活期进款利率（税后）的 2 倍，基金料理东说念主于当日将本基金的料理费下调为 0.25%， 以缩短每万份基金暂估净收益为负并激发销售机构交收透支的风险。至上述情况排斥当 日，基金料理东说念主复原按前一日基金钞票净值的 0.90%年费率计提料理费。 （2）基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托 管东说念主发送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中 一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                           第 37页，共 59页                                        长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                                                         单元：东说念主民币元                              本期                    上年度可比期间        款式          2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                          年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的                    1，256，215.34               1，432，744.23 托管费 注：（1）本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的揣测打算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值 （2）基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托 管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                                                        单元：东说念主民币元                                     本期   赢得销售工作费的各关联方称呼    2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                       当期发生的基金应支付的销售工作费 长江证券                                       6，281，077.13          共计                                6，281，077.13                                上年度可比期间   赢得销售工作费的各关联方称呼    2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                       当期发生的基金应支付的销售工作费 长江证券                                       7，005，725.08          共计                                7，005，725.08 注：（1）本基金的销售工作费按前一日基金钞票净值的 0.25%年费率计提。 销售工作费的揣测打算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为逐日应计提的销售工作费 E 为前一日的基金钞票净值 （2）销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托 管东说念主发送销售工作费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中 一次性支付给基金料理东说念主，由基金料理东说念主代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。                         第 38页，共 59页                                         长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 本基金本申诉期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交 易。 况 本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定 期限费率的证券出借业务的情况。 情况 本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市集 化期限费率的证券出借业务的情况。 本基金本申诉期及上年度可比期间无基金料理东说念主哄骗固有资金投老本基金的情况。 本基金本申诉期末及上年度末无除基金料理东说念主之外的其他关联方投老本基金的情况。                                                    单元：东说念主民币元                      本期                     上年度可比期间   关联方称呼                     月 31 日                      月 31 日           期末余额         当期利息收入         期末余额         当期利息收入 中国证券登记结算 158，537.01        25，785.19 73，860.81       1，632，969.62 有限株连公司 注：上述银行进款由基金托管东说念主中国证券登记结算有限株连公司守护，按约定利率计息。 本基金本申诉期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。                           第 39页，共 59页                                            长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉    无。                                                         单元：东说念主民币元 已按再投资容貌          径直通过应付赎 应付利润本 本期利润分派                                                              备注  转实收基金            回款转出金额        年变动           共计 本基金本申诉期末未握有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 本基金本申诉期末未握有暂时停牌等流通受限股票。    终端本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 100，073，325.86 元，所以如下债券作为质押：                                                   金额单元：东说念主民币元 债券代码       债券称呼       回购到期日        期末估值单      数目（张） 期末估值总额                                    价 共计                                            1，053，000 107，774，810.98    终端本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所市集债券正回购交 易变成的卖出回购证券款余额为 0 元，无质押券。                              第 40页，共 59页                                      长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉    终端本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未握有参与转融通证券出借业务的 证券。    本基金投资的金融器用主要为种种货币市集器用。本基金在日常策划行动中靠近的 与这些金融器用相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金 料理东说念主从事风险料理的主要方向是争取将以优势险驾驭在适度的范围之内，以结束在保 证本金安全和钞票流动性最大化的前提下，追求进步事迹相比基准的收益的投资方向。    本基金的基金料理东说念主奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险料理理念。董事 会主要负责公司的风险料理计谋和驾驭政策、配合突发要紧风险等事项。在公司策划管 理层下设风险料理委员会，制定公司日常策划过程中种种风险的迂腐和料理措施；在业 务操作层面，一线业务部门负责对各自业务范围风险的管控，公司具体的风险料理职责 由法律合规部、风险料理部负责，组织、配合并与各业务部门共同完成对法律风险、投 资风险、操作风险、合规风险等风险类别的料理，并如期向公司专门的风险料理委员会 申诉公司风险景象。法律合规部和风险料理部分别由合规总监和首席风险官分管，成就 有合规、风控方面专科东说念主员。本基金的基金料理东说念主对于金融器用的风险料理方法主如若 通过定性分析和定量分析的方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度启程， 根据本基金的投资方向，结合基金钞票所哄骗金融器用特征通过特定的风险量化磋磨、 模子，日常的量化申诉，笃定风险损失的适度和相应置信进度，实时可靠地对各式风险 进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险驾驭在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。    本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的 银行进款均存放于信用雅致的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算 有限株连公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，因此违约风险可能性很小；在银行 间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以驾驭 相应的信用风险。    本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经由，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。                        第 41页，共 59页                                         长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                                           单元：东说念主民币元      短期信用评级         本期末                 上年度末 A-1                               -                    - A-1 以下                            -                    - 未评级                  101，258，432.11       203，442，684.05        共计            101，258，432.11       203，442，684.05 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）终端申诉期末，本基金握有 的未评级的债券包括债券期限在一年及一年以内的政策性金融债和短期融资券。                                                      单元：东说念主民币元     短期信用评级                本期末                      上年度末 A-1                             -                                 - A-1 以下                          -                                 - 未评级              1，402，438，386.02                    784，971，577.11      共计          1，402，438，386.02                    784，971，577.11 注：同行存单评级取自第三方评级机构的债项评级。                                           单元：东说念主民币元      历久信用评级         本期末                 上年度末 AAA                               -                  - AAA 以下                            -                  - 未评级                  122，677，527.39                  -        共计            122，677，527.39                  - 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）终端申诉期末，本基金握有 的未评级的债券包括债券期限在一年以上的政策性金融债。    流动性风险是指在履行以委用现款或其他金融钞票的方式结算的义务时发生资金 穷乏的风险。对于本基金而言，体当今所握金融器用变现的难易进度。    本基金的流动性风险一方面来自于基金份额握有东说念主可在基金运作周期内的每个开 放日要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带                        第 42页，共 59页                                     长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 来的变现勤勉或因投资聚首而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主每个怒放日对本基金的申购 赎回情况进行严实监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相 匹配。本基金的基金料理东说念主在基金合同中设想了多半赎回条件，约定在绝顶情况下赎回 肯求的处理方式，驾驭因怒放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金握有东说念主利 益。    本基金的基金料理东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及《公开募 集怒放式证券投资基金流动性风险料理功令》等相关律例的要求建立健全怒放式基金流 动性料理的里面驾驭体系，审慎评估种种钞票的流动性，针对性制定流动性风险料理措 施，对本基金组合股产的流动性风险进行料理。本基金的基金料理东说念主选拔监控基金组合 钞票握仓聚首度磋磨、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚首度、流动性受限钞票比例、 基金组合股产中 7 个职责日可变现钞票的可变现价值以及压力测试等方式迂腐流动性风 险。并于怒放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保握基金投资组合中的可用头寸与 之相匹配，确保本基金钞票的变现智商与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金 料理东说念主在基金合同中设想了多半赎回条件，约定在绝顶情况下赎回肯求的处理方式，控 制因怒放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金握有东说念主利益。    本基金主要投资于公开拓行、信用级别较好的债券钞票，高流动性钞票比例较高。 当在基金运作过程中碰到流动性风险时，可通过交易所回购、交易所条约回购和银行间 回购、债券钞票变现等多种操作缓解流动性风险。    本申诉期内，本基金未发生要紧流动性风险事件。    市集风险是指基金所握金融器用的公允价值或异日现款流量因所处市集种种价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。 利率敏锐性金融器用均靠近由于市集利率飞腾而导致公允价值着落的风险，其中浮动利 率类金融器用还靠近每个付息期间终端根据市集利率再行订价时对于异日现款流影响 的风险。    本基金的基金料理东说念主如期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调理投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。                       第 43页，共 59页                                               长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                                                            单元：东说念主民币元 本 期 末 年       以内          个月            -1 年          以                                              年 月 日 资 产 货    3，649，714. 50，331，056.0 704，345，756.    -   -         - 758，326，527. 币            02            8           91                              01 资 金 交             - 1，047，469，66 578，904，679.    -   -         - 1，626，374，34 易                       5.72           80                            5.52 性 金 融 资 产 买    632，670，58            -             -   -   -         - 632，670，589. 入          9.00                                                        00 返 售 金 融 资 产 资    636，320，30 1，097，800，72 1，283，250，43    -   -         - 3，017，371，46 产          3.02         1.80         6.71                            1.53 总 计 负 债 卖    100，073，32            -             -   -   -         - 100，073，325. 出          5.86                                                        86 回 购 金 融                                第 44页，共 59页                                            长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 资 产 款 应            -           -             -   -   -   2，408，305 2，408，305.54 付                                                        .54 管 理 东说念主 报 酬 应            -           -             -   -   -   133，794.7   133，794.74 付                                                          4 托 管 费 应            -           -             -   -   -   668，973.7   668，973.77 付                                                          7 销 售 服 务 费 应            -           -             -   -   -      484.69       484.69 交 税 费 应            -           -             -   -   -   316，783.4   316，783.40 付                                                          0 利 润 其            -           -             -   -   -   252，355.4   252，355.40 他                                                          0 负 债 负   100，073，32           -             -   -   -   3，780，697 103，854，023. 债         5.86                                           .54           40 总 计 利   536，246，97 1，097，800，72 1，283，250，43   -   -   -3，780，69 2，913，517，43 率         7.16         1.80         6.71                7.54         8.13 敏 感 度 缺                              第 45页，共 59页                                              长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 口 上 年 度 末         以内          个月           -1 年          以 年                                           年                                                上 月 日 资 产 货    304，906，15 543，372，607. 250，490，638.   -   -          - 1，098，769，40 币          8.84           93           65                            5.42 资 金 交    149，824，90 401，130，363. 437，458，987.   -   -          - 988，414，261. 易          9.89           42           85                              16 性 金 融 资 产 资    454，731，06 944，502，971. 687，949，626.   -   -          - 2，087，183，66 产          8.73           35           50                            6.58 总 计 负 债 卖    203，136，54           -             -   -   -          - 203，136，548. 出          8.78                                                        78 回 购 金 融 资 产 款 应             -           -             -   -   -   1，697，063 1，697，063.51 付                                                         .51 管 理                               第 46页，共 59页                                          长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 东说念主 报 酬 应          -            -            - - - 94，281.30    94，281.30 付 托 管 费 应          -            -            - - - 471，406.5   471，406.53 付                                                  3 销 售 服 务 费 应          -            -            - - - 331，567.9   331，567.96 付                                                  6 利 润 其          -            -            - - - 228，048.8   228，048.81 他                                                  1 负 债 负 203，136，54            -            - - - 2，822，368 205，958，916. 债       8.78                                     .11           89 总 计 利 251，594，51 944，502，971. 687，949，626. - - -2，822，36 1，881，224，74 率       9.95           35           50          8.11         9.69 敏 感 度 缺 口 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约功令的利率再行订价日或到 期日孰早者给以分类。              该利率敏锐性分析基于本基金于钞票欠债表日的利率风险景象              该利率敏锐性分析基于本基金于钞票欠债表日的利率风险景象 除利率    假设              之外的其他市集变量保握不变              该利率敏锐性分析并未斟酌料理层为减低利率风险而可能采取的风险管                            第 47页，共 59页                                        长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉           理行动           银行进款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期进款利           率计息，假设利率变动仅影响该类钞票的异日收益，而对其自己的公允           价值无要紧影响；买入返售金融钞票的利息收益和卖出回购金融钞票款           的利息支拨在交易时已笃定，不受利率变化影响                          对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额                                   （单元：东说念主民币元）            相关风险变量的变动                               本期末              上年度末   分析           市集利率飞腾 25 个基点      -1，199，742.86        -668，298.53           市集利率着落 25 个基点       1，199，742.86         668，298.53    外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的系数钞票及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。    其他价钱风险是指基金所握金融器用的公允价值或异日现款流量因除市集利率和 外汇汇率除外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行 间同行市集交易的固定收益品种，因此无要紧其他价钱风险。    公允价值计量终结所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有紧迫趣味的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日好像取得的相通钞票或欠债在活跃市集上未经调理的报 价；    第二档次输入值：除第一档次输入值皮毛关钞票或欠债径直或迤逦可不雅察到的输入 值；    第三档次输入值：相关钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元 公允价值计量终结所属的层                 本期末                   上年度末      次                  2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 第一档次                                      -                      - 第二档次                       1，626，374，345.52         988，414，261.16                          第 48页，共 59页                                     长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 第三档次                                   -                     -          共计             1，626，374，345.52        988，414，261.16      本基金本期握有的以公允价值计量的金融器用的公允价值所属档次未发生要紧变 动。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非握续的以公允价值计量的金融器用。      不以公允价值计量的金融器用主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融负 债，其账面价值与公允价值之间无要紧各异。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于理会和分析司帐报表需要表露的其他事项。                      §8 投资组合申诉                                              金额单元：东说念主民币元 序号          款式               金额            占基金总钞票的比例(%)       其中：债券            1，626，374，345.52             53.90           钞票支握证券                      -                      -       其中：买断式回购的买入返                    -                      -       售金融钞票                       第 49页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                                        金额单元：东说念主民币元  序号         款式                    占基金钞票净值比例(%)       其中：买断式回购融资                                  -  序号            款式                 金额        占基金钞票净值比例                                                 (%)       其中：买断式回购融资                        -              - 注：申诉期内债券回购融资余额占基金钞票净值的比例为申诉期内每个交易日融资余额 占钞票净值比例的疏忽平均值；对于货币市集基金，唯有其投资的市集（如银行间市集） 可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额进步基金钞票净值的 20%的表露 在本申诉期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未进步基金钞票净值的 20%。               款式                              天数 申诉期末投资组合平均剩余期限                                         89 申诉期内投资组合平均剩余期限最高值                                     116 申诉期内投资组合平均剩余期限最低值                                      49 申诉期内投资组合平均剩余期限进步 120 天情况表露 本申诉期内本货币市集基金未出现投资组合平均剩余期限进步 120 天的情况。                    各期限钞票占基金钞票净 各期限欠债占基金钞票净 序号         平均剩余期限                       值的比例(%)       值的比例(%)       其中：剩孑遗续期进步                  -            -       其中：剩孑遗续期进步                  -            -                     第 50页，共 59页                                               长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉          其中：剩孑遗续期进步                                -                 -          其中：剩孑遗续期进步                                -                 -          其中：剩孑遗续期进步                                -                 -                共计                             103.36              3.43 本申诉期内本货币市集基金未出现投资组合平均剩孑遗续期进步 240 天的情况。                                                          金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种             按试验利率揣测打算的            占基金钞票净值比例(%)                                       账面价值            其中：政策性金融债                213，877，681.28                7.34            动利率债券 细                                                        金额单元：东说念主民币元                                              按试验利率揣测打算 占基金钞票净  序号         债券代码       债券称呼      债券数目(张)                                                的账面价值        值比例(%)                                 第 51页，共 59页                                              长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                   行 CD031                   行 CD009                   行 CD026                   行 CD029                   行 CD110                   行 CD275                   行 CD166                   商银行                   CD111             款式                                           偏离情况 申诉期内偏离度的完全值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                        0 申诉期内偏离度的最高值                                                    0.0633% 申诉期内偏离度的最低值                                                   -0.0110% 申诉期内每个交易日偏离度的完全值的疏忽平均值                                         0.0246% 申诉期内负偏离度的完全值达到 0.25%情况表露 本申诉期内本货币市集基金未出现负偏离度的完全值达到 0.25%的情况。 申诉期内正偏离度的完全值达到 0.5%情况表露 本申诉期内本货币市集基金未出现正偏离度的完全值达到 0.5%的情况。 本基金本申诉期末未握有钞票支握证券。                              第 52页，共 59页                                         长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉   本基金选拔摊余成本法估值，并通过揣测打算暂估收益率的方法逐日证据种种金融器用 的暂估收益。 被国度金融监督料理总局北京监管局处以罚金。   本基金投资的前十名证券的刊行主体之一桂林银行股份有限公司在申诉编制日前 一年内被国度金融监督料理总局桂林监管分局处以罚金。   本基金料理东说念主对上述证券的投资决策程序稳健相关法律律例和公司轨制的要求。                                                      单元：东说念主民币元 序号                称呼                            金额   由于四舍五入原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                        §9 基金份额握有东说念主信息                                                       份额单元：份                                     握有东说念主结构         户均握有 握有东说念主户                     机构投资者                   个东说念主投资者         的基金份 数（户）                 握有份额       占总份额        握有份额         占总份额比           额                                  比例                        例                           第 53页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉  序号     握有东说念主类别   握有份额（份）        占总份额比例 注：握有份额占总份额比例的揣测打算中，比例的分母选拔期末基金份额总额。      款式           握有份额总和（份）              占基金总份额比例 基金料理东说念主系数从业东说念主员                        0                    0% 握有本基金         款式                 握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东说念主员、基金投资和究诘部                                       0 门负责东说念主握有本怒放式基金 本基金基金司理握有本怒放式基金                                          0                  §10 怒放式基金份额变动                                          单元：份 基金合同凯旋日（2022 年 07 月 19 日）基金份额总额  4，507，158，045.67 本申诉期期初基金份额总额                     1，881，224，749.69 本申诉期基金总申购份额                     63，481，492，976.09 减：本申诉期基金总赎回份额                   62，449，200，287.65 本申诉期期末基金份额总额                     2，913，517，438.13 注：上述“基金总申购份额”含红利再投、鬈曲入份额，“基金总赎回份额”含鬈曲出 份额。                     第 54页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉                    §11 要紧事件揭示   本基金本申诉期内未召开基金份额握有东说念主大会。 杨忠先生；杨忠先生不再担任公司总司理，并同期代任公司总司理职务； 长杨忠先生不再代任总司理职务；   本申诉期内无波及对公司运营料理和基金运作产生要紧影响的，与基金料理东说念主、基 金财产、基金托管业务相关的诉官司项。   本基金本申诉期内未改革投资策略。   本基金本申诉期应支付给中审众环司帐师事务所（特殊粗造合伙）的报酬为 伙）提供审计工作，该审计机构自基金合同凯旋日起为本基金提供审计工作。 本申诉期内，本基金料理东说念主过火高等料理东说念主员未受到任何稽察或处罚。                     第 55页，共 59页                                    长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉 本申诉期内，本基金托管东说念主过火高等料理东说念主员未受到任何稽察或处罚。                                          金额单元：东说念主民币元                股票交易                应支付该券商的佣金         交易单 券商称呼             占当期股票成                 占当期佣金    备注         元数目成交金额                    佣金                  交总额的比例                 总量的比例 长江证券     2     -       -              -      - - 注：1、基金专用交易单元的弃取程序如下： （1）公司财务景象雅致，策划步履表率； （2）具备较强的合规风控智商； （3）具备较强的交易工作智商； （4）具有较强的究诘工作智商。 与笃定选用交易单元的证券公司签订交易单元租用条约。                                                金额单元：东说念主民币元               债券交易                        债券回购交易 券商称呼             占当期债券成交                         占当期债券回购          成交金额                      成交金额                   总额的比例                          成交总额的比例 长江证券           -        -         219，800，000.00     100.00% 本基金本申诉期内未出现偏离度完全值进步 0.5%的情况。 序号                公告事项         法定深远方式            法定深远日历        长江证券（上海）钞票料理有限公司旗下        部分基金 2023 年第四季度申诉辅导性公告        长江货币管家货币市集基金 2023 年第四季        度申诉                     第 56页，共 59页                                   长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉      长江证券（上海）钞票料理有限公司对于      董事长变更的公告      长江证券（上海）钞票料理有限公司对于      高等料理东说念主员变更的公告      长江证券（上海）钞票料理有限公司对于      高等料理东说念主员变更的公告      长江证券（上海）钞票料理有限公司对于      公司法定代表东说念主变更的公告      长江货币管家货币市集基金 2023 年年度报      告      长江证券（上海）钞票料理有限公司旗下      部分基金 2023 年年度申诉辅导性公告      长江证券（上海）钞票料理有限公司旗下      部分基金 2024 年第一季度申诉辅导性公告      长江货币管家货币市集基金 2024 年第一季      度申诉      长江证券（上海）钞票料理有限公司对于      的公告      长江证券（上海）钞票料理有限公司对于      防御伪善网站的紧迫辅导      长江证券（上海）钞票料理有限公司对于      公司董事变更的公告      长江货币管家货币市集基金基金居品汉典      摘抄更新      长江货币管家货币市集基金招募表露书      （更新）（2024 年 05 月 31 日更新）      长江货币管家货币市集基金 2024 年第二季      度申诉      长江证券（上海）钞票料理有限公司旗下      部分基金 2024 年第二季度申诉辅导性公告      长江证券（上海）钞票料理有限公司对于      办公地址变更的公告      长江货币管家货币市集基金 2024 年中期报      告                     第 57页，共 59页                                    长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉       部分基金 2024 年中期申诉辅导性公告       长江证券（上海）钞票料理有限公司对于       提醒投资者防御伪善 APP 诳骗的风险辅导       长江证券（上海）钞票料理有限公司对于       高等料理东说念主员变更的公告       长江货币管家货币市集基金基金司理变更       公告       长江货币管家货币市集基金基金居品汉典       摘抄更新       长江货币管家货币市集基金招募表露书       （更新）（2024 年 10 月 14 日更新）       长江证券（上海）钞票料理有限公司旗下       一说念基金 2024 年第三季度申诉辅导性公告       长江货币管家货币市集基金 2024 年第三季       度申诉       长江证券（上海）钞票料理有限公司对于       关闭公司网上交易平台的公告       长江证券（上海）钞票料理有限公司对于       关闭公司网上交易平台的辅导性公告       长江证券（上海）钞票料理有限公司对于       住所变更的公告       长江证券（上海）钞票料理有限公司对于       告 批复                      第 58页，共 59页                                       长江货币管家货币市集基金 2024 年年度申诉    存放地点为基金料理东说念垄断公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 19 层。    投资者可在营业时刻至基金料理东说念垄断公地点免费查阅，亦可通过基金料理东说念主网站查 阅，网址为 www.cjzcgl.com。                                   长江证券（上海）钞票料理有限公司                                            二〇二五年三月三十一日                         第 59页，共 59页